Treasurer

Was versteht man unter Treasury?

Unter dem Begriff Treasury versteht man die Erfassung und Steuerung zahlungsstromorientierter Finanzmittel zur Innen- und Außenfinanzierung. Auf ein Unternehmen bezogen – die Bereiche oder Abteilungen, die mit dem Disponieren und Anlegen der vorhandenen oder zufließenden finanziellen Mittel befasst sind. Innerhalb des Treasury Managements ist der Treasurer dafür verantwortlich, die finanzielle Handlungsfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen und zu optimieren. Er übernimmt das Cash- und Liquiditätsmanagement sowie das finanzielle Asset Management und verantwortet die Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse des Sachgebiets Treasury. Durch unterschiedliche Schwerpunktsetzung kann sich ein Treasurer auf bestimmte Fachbereiche spezialisieren. Grundsätzlich können die Aufgabenfelder eines Treasurer sehr unterschiedlich ausfallen, da die Treasury-Abteilung in jedem Unternehmen anders ausgelegt ist. Ein Treasurer bringt fundiertes Fachwissen im Bankwesen und im Risikomanagement mit und ist im Umgang mit Treasury-Management-Systemen vertraut.

Was macht ein Treasurer?

Die Aufgaben eines klassischer Treasurer lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Beratung hinsichtlich Investitionen, Finanzierung und Finanzrisikomanagement

• Cash- und Liquiditätsmanagement

• Verantwortung für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse (des Sachgebiets Treasury)

• Reporting an den Vorstand über spezifische Finanzthemen

• Administration von Bank- und Kapitalgeberbeziehung

• Management von Zins-, Ausfall- und Währungsrisiken

• Finanzielles Asset Management

Wie wird man ein Treasurer?

Der Einstieg in das Treasury Management setzt ein sehr gut abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Finanz- und Rechnungswesens oder des Bankwesens voraus. Idealerweise sollte man Berufserfahrungen innerhalb eines Kreditinstituts, einer Versicherung o.ä. vorweisen. Auch eine sehr gut abgeschlossene Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann mit einem anschließenden betrieb-s oder wirtschaftswissenschaftlichen Studium kann den Grundstein für den Karriereschritt in das Treasury Management legen.

Welche Skills muss ein Treasurer mitbringen?

1. Fachliche- und Branchenskills: Treasury Management; Asset Management (ALM), Risikomanagement, Liquiditätsmanagement, Bankwesen, Verständnis für gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge, Business Englisch, Geldmarkt, Cash-Management

2. Technische Skills: Sehr gute Excel Kenntnisse, Anwendungskenntnisse mit ERP- sowie Treasury-Management-Systeme, sehr gute SAP-Kenntnisse

3. Methodische Skills: Analytische Fähigkeiten, Problemlösungsfähigkeit, rhetorische Kompetenz, hohe Zahlenaffinität.