Treasury

Treasury bedeutet entweder das Schatzamt eines Landes oder – auf ein Unternehmen bezogen – die Bereiche oder Abteilungen, die mit dem Disponieren und Anlegen der vorhandenen oder zufließenden finanziellen Mittel befasst sind. Zugleich sind diese Abteilungen mit der Sicherung finanzieller Risiken betraut, die heute weit über die Absicherung von Zinsänderungsrisiken oder Wechselkursrisiken hinausgehen können. Die Treasury-Abteilung kann auch Rohstoffrisiken absichern oder sich mit Wetterderivaten beschäftigen, sei es um Unternehmensrisiken zu verkleinern oder um zu spekulieren.